Informe mensual Precio y Valor – Diciembre 2018

1
645
views

Pulsa aquí para descargar la ficha.

Finalizado el año 2018, actualizo estadísticas de las carteras de acciones y fondos y cumplimiento de objetivos.

Al igual que octubre y noviembre, diciembre ha sido un mes muy malo, dando como resultado un cuarto trimestre espantoso (-36,18%) debido al mal comportamiento de los mercados en general y especialmente de las empresas que llevo en cartera.

En cuanto a la cartera de acciones, la rentabilidad TWR durante el mes de diciembre ha sido de un -14,44%, debido principalmente a las caídas de Teekay Corp (-24,26%), Taptica (-48,24%), Aryzta (-18,33%), ION Geophysical (-41,47%) y Mondo TV (-31,61%). En el lado positivo, la única que se ha salvado de los números rojos ha sido Burford Capital (+7,93%).

El día 27 de diciembre la cartera registraba un Drawdown del -42,84%, máximo histórico desde el inicio.

En cuanto a los fondos de inversión, la rentabilidad TWR durante el mes de diciembre ha sido de un -5,97%.

La rentabilidad total para el año 2018 ha sido del -36,61% para la cartera de acciones y del -13,08% para la cartera de fondos.

La rentabilidad acumulada de la cartera de acciones desde el inicio (febrero de 2016) es del +48,33% (CAGR=14,60%) y la rentabilidad acumulada de la cartera de fondos desde el inicio (julio de 2014) es del +6,61% (CAGR=1,45%).

A lo largo de este año he cometido algunos errores de los que espero aprender y no repetir en el futuro. Respecto a la volatilidad y a las caídas recientes, encaro 2019 con mucha tranquilidad y creyendo firmemente que son estas épocas las que marcan tu camino como inversor y en las cuales se fraguan los retornos del futuro. Decía Iván Martín en su reciente carta del 4T que para conseguir grandes retornos en bolsa se necesita tiempo, y que para tener ese tiempo se necesita sufrir grandes caídas a lo largo del camino.

OPERACIONES EN EL ÚLTIMO MES

  • COMPRAS
    • 03/12/2018 → Compra de 450 acciones de Mondo TV (BIT:MTV) a 1,80 €/acc.
    • 04/12/2018 → Compra de 800 acciones de Taptica International (LON:TAP) a 1,86 £/acc.
    • 04/12/2018 → Compra de 230 acciones de Burford Capital (LON:BUR) a 14,60 £/acc.
    • 06/12/2018 → Compra de 950 acciones de Teekay Corp (NYSE:TK) a 4,03 $/acc.
    • 19/12/2018 → Compra de 3 contrato CALL de ION Geophysical 17May19 Strike 2,5 $ Prima 3,80 $.
    • 28/12/2018 → Compra de 10 contratos CALL de Teekay Corp 17Ene20 Strike 2,5 $ Prima 1,35 $.
    • 31/12/2018 → Compra de 18 contratos CALL de Teekay Corp 17Ene20 Strike 2,5 $ Prima 1,30 $.
  • VENTAS
    • 04/12/2018 → Venta de 1000 acciones de Econocom (EBR:ECONB) a 3,15 €/acc.
    • 04/12/2018 → Venta de 300 acciones de Figeac Aéro (EPA:FGA) a 12,60 €/acc.
    • 04/12/2018 → Venta de 4000 acciones de Creightons (LON:CRL) a 0,31 £/acc.
    • 19/12/2018 → Venta de 300 acciones de ION Geophysical (NYSE:IO) a 6,14 $/acc.
    • 28/12/2018 → Venta de 1450 acciones de Mondo TV (BIT:MTV) a 1,19 €/acc.
    • 28/12/2018 → Venta de 950 acciones de Teekay Corp (NYSE:TK) a 3,36 $/acc.
    • 31/12/2018 → Venta de 1425 acciones de Teekay Corp (NYSE:TK) a 3,30 $/acc.

1 Comentario

  1. Venga mucho ánimo que los VALUE tenemos que pasar por esto!!! yo solamente llevo poco más de un año y me he encontrado con estas caídas pero ahí aguantando!! 😉 sigue así!!

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here