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Finalizado el primer mes del año, actualizo estadísticas de las carteras de acciones y fondos y cumplimiento de objetivos.
En cuanto a la cartera de acciones, enero ha sido un mes muy bueno, con una rentabilidad TWR de un +8,44%. En el lado positivo, las posiciones que más han aportado han sido las Call con vencimiento en mayo19 de ION Geophysical (+117,29%), Burford Capital (+14,26%) y Taptica (+29,35%). En cuanto a la parte negativa, la que peor se ha comportado ha sido Umanis (-3,51%).
En cuanto a los fondos de inversión, el resultado también ha sido muy bueno, con una rentabilidad TWR de un +10,99%.
OPERACIONES EN EL ÚLTIMO MES
- COMPRAS
- No se han producido compras durante el mes.
- VENTAS
- No se han producido ventas durante el mes.
Hola, acabo de descubrir tu blog y me parece muy interesante el formato con el que muestras los datos. Utilizas alguna herramienta o es todo hecho en Excel? Gracias.
Hola Ruben.
Utilizo la plantilla que hay en la página valorst.com –> https://valorst.com/plantilla-de-cartera-de-inversion-en-google-sheets/
Esta plantilla es muy buena para realizar el seguimiento de la cartera, calcular el valor liquidativo, etc, pero yo utilizo una hoja Excel adicional para calcular el resto de datos que quiero incluir y maquetar el informe con el formato que actualmente tiene.
Saludos.
Hola, muy buen blog y muy interesante.
La plantilla de excel ya no se encuentra disponible, podriais colgarlo de nuevo?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poP1f5NYlRuzekxxguVsemDFb5OKgagbhlLC1mjNIlM/copy
Muchas gracias!!