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Finalizado el primer semestre del año, actualizo estadísticas de las carteras de acciones y fondos y cumplimiento de objetivos.
En cuanto a la cartera de acciones, cierro el mes con un +2,86% gracias, principalmente, a las subidas de Teekay Corp (+7,35%) y Dominion (+5,41%).
En cuanto a los fondos de inversión, el resultado ha sido bastante peor (-3,16%), siendo el primer mes del año 2017 con rentabilidad negativa.
He aprovechado este mes para hacer el traspaso de todo el capital que tenía en standby en el fondo azValor Capital hacia el azValor Internacional, aprovechando el bajo valor liquidativo que tiene el fondo tras la mala racha que lleva en los últimos meses.
OPERACIONES EN EL ÚLTIMO MES
- VENTAS
- Sin ventas este mes.
- COMPRAS
- 20/06/2017 → Aporto 5000 € de liquidez al broker.
- 26/06/2017 → Compra de 1000 acciones de Teekay Corp (NYSE:TK) a 6,04 $/acc.
- TRASPASOS
- 23/06/2017 → Traspaso de 6900 € de azValor Capital a azValor Internacional.
Hola, que programa utilizas para la gestión de tu cartera?
es bastante claro
Gracias
Utilizo la plantilla de la página invertir.capital –> https://invertir.capital/plantilla-de-cartera-de-inversion-en-google-sheets/
La propia plantilla de invertir.capital calcula el valor liquidativo de la cartera, pero yo utilizo una hoja Excel propia para el cálculo del VL, así como para calcular el resto de datos que quiero incluir y maquetar el informe con el formato que tiene