Informe mensual Precio y Valor – Noviembre 2018

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Finalizado el mes de noviembre, actualizo estadísticas de las carteras de acciones y fondos y cumplimiento de objetivos.

Al igual que octubre, noviembre ha sido un mes muy malo para ambas carteras, debido a la continuación de las caídas generalizadas en los mercados, y especialmente de las acciones relacionadas con el petróleo (cuyo peso en la cartera de acciones es elevado).

En cuanto a la cartera de acciones, la rentabilidad TWR durante el mes de noviembre ha sido de un -14,47%. En el lado negativo, las que peor se han comportado han sido Aryzta (-33,66%), Teekay Corp (-33,50%), Mondo TV (-48,25%), IPCO (-17,26%) y Black Diamond (-29,69%). En el lado positivo, las que mejor se han comportado han sido Creightons (+23,87%) y Econocom (+16,57%).

Tras el mes de octubre, que había sido el peor en cuanto a rentabilidad desde que comencé a invertir, el mes de noviembre lo ha superado en cuanto a rentabilidad negativa en un solo mes. El día 23 de noviembre la cartera registraba un Drawdown del 33,40%, máximo histórico desde el inicio.

Por cierto, la fórmula con la que calculaba el Drawdown tenía una errata que he aprovechado para corregir, lo digo por si veis que en los informes futuros no coinciden los datos de Drawdown máximo de 2015 y 2016 con los que datos que aparecen en las fichas anteriores a esta.

En cuanto a los fondos de inversión, la rentabilidad TWR durante el mes de noviembre ha sido de un -5,67%.

OPERACIONES EN EL ÚLTIMO MES

  • COMPRAS
    • 07/11/2018 → Recibo 7020 derechos de Aryzta y compro 1480 derechos adicionales a 0,53 CHF/der. Total: 8500 derechos.
    • 08/11/2018 → Compra de 8500 acciones de Aryzta a 1,452 CHF/acc.
  • VENTAS
    • 02/11/2018 → Venta de 250 acciones de Hitechpros (EPA:ALHIT) a 14 €/acc.
    • 07/11/2018 → Venta de 702 acciones de Aryzta (VTX:ARYN) a 1,65 CHF/acc.
    • 08/11/2018 → Venta de 8500 derechos de Aryzta a 0,42 CHF/der.
    • 15/11/2018 → Venta de 2400 acciones de Revolution Bars Group (LON:RBG) a 1,104 £/acc.
    • 16/11/2018 → Expiran sin valor los 3 contratos CALL de ION Geophysical, comprados en el mes de octubre de 2018, por lo que me apunto unas pérdidas totales por esta operación de 448,50 $.
    • 20/11/2018 → Venta de 500 acciones de Aryzta (VTX:ARYN) a 1,322 CHF/acc.
    • 30/11/2018 → Venta de 500 acciones de Econocom (EBR:ECONB) a 3,20 €/acc.

COMENTARIOS

Aryzta: Culminada la ampliación de capital y tras una serie de problemas con Interactive Brokers, que no me dejaban suscribir los derechos, acabé por vender todos los derechos y comprar directamente las acciones.

Al cerrar completamente la posición y abrir una nueva, he materializado las pérdidas que llevaba en la empresa, y por eso en la ficha aparece una rentabilidad de “solo” el -6,91%. No obstante, soy consciente de las pérdidas en esta posición son abultadas (a 30/11/18  la rentabilidad aproximada de esta posición es del -62%).

A pesar de ello sigo confiando en el turnaround y, tras acudir a la AK, Aryzta ha pasado a ser la mayor posición de la cartera.

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